10/21
電気自動車メーカーのテスラは、前四半期に10億ドル近く売り払ったにもかかわらず、2022年第3四半期に残っているビットコインの隠し場所にそれ以上の変更を加えていない。10月19日に発表された同社の第3四半期報告書では、2億1800万ドル相当の「デジタル資産」がバランスシートに残っており、保有資産の価値の損失は報告されていない。現在の価格から推測すると、テスラはまだ約9,720BTCを保有していることになる。テスラは第2四半期の決算報告で、四半期中に保有するビットコインの75％を売却し、9億3600万ドルの現金を帳簿に加え、売却益を6400万ドル計上したと発表した。テスラCEOのイーロン・マスク氏は当時、中国でのCOVID-19ロックダウンによる流動性懸念が売りの理由と説明した。この四半期中の売却により、同社が2021年2月に明らかにしたビットコインの15億ドルのポジションが大きく減少し、当時はビットコインの最大の企業保有者の1つとなった。Yahoo Financeによると、2022年第3四半期全体では、テスラは214億5000万ドルの収益を達成し33億ドルの利益を計上したが、アナリストの予想を下回り、テスラの株価は時間外取引で14%近く下落したと伝えられている。関連記事 バイナンス、セコイアがイーロン・マスクのツイッター買収をまだ支援中マスク氏のリーダーシップの下、自動車会社は1月からDogecoinを使って様々な商品を購入できるようになった。彼のロケット製造会社であるSpaceXも5月にすぐにこれに続いた。テスラの最近の製品の1つは、9月に販売開始した限定版のホイッスルです。これはDOGEを使ってのみ購入可能で、価格は1,000DOGE、当時は約60ドルでした。このホイッスルは、DOGEを使用した場合のみ購入可能で、価格は1,000DOGE（約60ドル）。
10/20
ビットコインのボラティリティの低さは、過去2週間トレーダーの間で支配的な論点となっており、現在の18,000ドルから25,000ドルの範囲内での横ばい取引は、126日間続いています。トレーダーの大多数は、大きな値動きが間近に迫っていることに同意していますが、彼らは一体何を根拠にこのテーゼを唱えているのでしょうか？ビットコインのボラティリティの急上昇を予測する3つのデータポイントを見てみましょう。Glassnodeの調査によると、「ビットコイン市場はボラティリティのために準備されており、オンとオフチェーンデータが複数のシグナルを点滅させている」そうです。研究者は、オンウィークの実現ボラティリティが28%に低下しており、これは通常、急激な値動きの後に続くレベルであると指摘しています。ビットコインのaSOPR（「任意の日に使用されたコインの平均実現利益/損失倍率を測定する」指標）を調査すると、次のことがわかります。「現在、価格動向とaSOPR指標との間に大きな乖離が形成されている。価格が横ばいまたは下落するにつれ、固定されている損失の大きさが減少しており、現在の価格帯で売り手が枯渇していることを示している”。価格と調整済みSOPRの間の乖離に加えて、短期保有者SOPRが1.0に近づくと、短期ビットコインホルダーはブレイクイーブンレベルに近づいている。弱気相場中の1.0という数値は歴史的に抵抗水準として機能しており、トレーダーはブレークイーブン付近でポジションを終了する傾向があるため、これは重要である。aSPORが1.0を上回り、このレベルが支持に転じると、市場のトレンドが変化する初期の兆候となる可能性があります。
10/19
ブロックチェーン業界はバブルの中に存在するのではない。世界の他の国々の経済混乱の影響は、”ブロックチェーン革命 “の進展を踏みにじっているようだ。S&P500指数のような伝統的な市場は9月に11.5％以上暴落し、ハイテクに強いNasdaq100指数は12.5％急落した。しかし、ビットコインは同時期に3％しか下落しておらず、デカップリングが起きている可能性がある。これらはビットコインの底打ちの兆候であるとの見方もありますが、必ずしもすぐに反転が訪れるというわけではありません。チャートで見ることのできるポジティブな点滅シグナルは他にもあるのでしょうか？コインテレグラフ・リサーチは毎月、ブロックチェーン業界のさまざまなセクターの主要指標を分析した「投資家インサイト」レポートを発表しています。規制、暗号マイニング、セキュリティトークン、ビットコインとイーサのデリバティブ、ベンチャーキャピタル（VC）活動など、ブロックチェーン空間の10のセグメントからのゲージを、このテーマに密接に関わる人々が分析しています。ベンチャーキャピタルは、伝統的な市場ではしばしば市場心理の遅れを示す指標となります。2021年、ブロックチェーン分野では、四半期ごとに資本流入が継続的に増加しました。2022年、第1四半期はこの傾向が続き、第2四半期はこの領域に流入するVC資本が減速し始めました。しかし、9月は月間を通じて93件のディールにおいて、VCの資本投資が20.6%上昇した。Web3は31件と最も多く、3億7880万ドルの投資を受けたが、インフラストラクチャーは29件と最も多く、9億1360万ドルの投資を受けた。これは、この弱気市場のサイクルが底を打ったことを示すもう一つの指標となるかもしれない。
10/17
びっくり仰天、インフレはまだ潜んでいる。木曜日に消費者物価指数（CPI）レポートが発表されました。CPI-全米の一般物価を追跡する-は、9月に前年同月から8.2％上昇し、予想の8.1％を上回りました。CoinDeskの米国市場担当記者Helene Braunは木曜日の朝、良い色を付けて書きました。”変動しやすいエネルギーと食品価格を取り除いた「コア」CPIは、基本的な物価上昇圧力のより安定した指標と見なされるため、投資家や政策立案者によってより注意深く見守られており、0.6％上昇しました。”ちょっと間が空きましたが、これでCPIの数字が2つ揃いましたね。一つはCPI数値-消費者物価指数-で、消費財の価格の変化を表しています。もう一つの消費者物価指数（コアCPI）は、プロフォーマ調整後の消費者物価指数で、時々変動するものの、それほど重要ではないものの価格を含めない場合の消費財価格の変化です。ただし。それは、食品やエネルギーのようなものです。間違いなく、一般的に最も重要なものです。同じHelene Braunの記事から。”例えば健康保険は前年比28％増で、これは過去最大の上昇率です。同様に、食料品は1年前より13％高く、家賃は7.2％急騰し、過去40年間で最も高くなった。” (強調)つまり、アメリカでは医療費（まあ、保険なので完全な等価値ではないが、十分良い）、食料品、家賃が高くなっているが、目を細めて少し首を傾げれば、インフレはそれほど悪くないということである。C’est la vie.バイデン政権の声明によると 「今日の報告書は、物価上昇との戦いに一定の進展があったことを示しているが、まだやるべきことはある。過去3ヶ月のインフレ率は年率平均2％であった。政治的な大義名分はさておき、市場はこのCPIのニュースに対して何を語ったのだろうか？さて、CPIレポートが発表された12:30UTC（日本時間午前8時30分）ちょうどに、ビットコイン（BTC）の価格は4％下落しました。また、CPIレポートを見越して10:15UTC（日本時間午前6時15分）ごろにも1％ほど失速していた。その後、ビットコインは残りの時間を費やして、日本時間の午後8時30分には19,410ドルまで切り上げ、12時間で2.3％上昇した。
10/15
時価総額でトップの暗号通貨は、データに対する膝を打つ反応で主要取引所で4カ月ぶりの安値となる18,140ドルまで下落したが、米国株の下落・急落を真似て、19,500ドルまで一気に上昇した。報道される数時間前には、20,000ドルを試す勢いであった。データ取得後の予想外の急騰は、ショートや弱気取引の解消が原因とみられ、暗号ツイッターでは「ロケットの絵文字」が復活し、新たな強気心理の表れとなっている。しかし、業界の専門家は、一晩の回復に足があるかどうか確信が持てないようです。Tagus Capital Multi-Strategy FundのパートナーであるIlan Solot氏は、「私は、まだ持続的な回復を示唆するような基本的な変化はないと考えています」と述べています。「マクロ経済も地政学的な見通しも非常に悪いままであり、FRBが近いうちに引き締めを緩和するような兆候もない。マネー市場では現在、FRBの利上げサイクルは5％付近でピークを迎えると予想されており、インフレ報告前に織り込まれていた終値4.65％から大幅に上方修正された。
10/14
ニュースレター「Crypto is Macro Now」の著者であるNoelle Acheson氏によると、このコインの30日実現ボラティリティはここ数日で「急激に低下」しているという。アチェソンがまとめたコインメトリクスのデータによると、年率換算で64％を超える時期を過去1カ月間過ごした後、現在は52％程度にとどまっています。一方、Bespoke Investment Groupのジェイク・ゴードンは、BitVolと呼ばれるボラティリティゲージが「壊れ始めている」と指摘し、春以来最低レベル近くまで下落している。この指標は現在、69を少し上回る水準にあり、5月の111以上から低下している。しかし、取引量も低迷している。データトラッカーのCoinMarketCap.comによると、1日の読み取り額は現在470億ドル前後で推移しており、年初の1000億ドル超から減少している。そして、例えば株式市場ではボラティリティの低下は一般的に歓迎されるとしても、純粋にスイングのスリルを求めて参入する投機家がたくさんいる傾向にあるビットコインにとっては、このコンボは問題を引き起こす可能性があるのです。
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